Comment supprimer plusieurs transactions dans QuickBooks

Si les transactions dans votre compte QuickBooks se sont accumulées, vous avez peut-être essayé de les supprimer. Seulement pour découvrir que ce n’est pas aussi facile que vous le pensiez au départ.

Pour compliquer davantage les choses, la suppression des transactions en masse n’est pas disponible dans QuickBooks en ligne. Mais il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Cet article vise à vous aider à vous débarrasser des données excessives assez facilement.

De plus, vous recevrez quelques conseils supplémentaires pour gérer les transactions QuickBooks.

Avant de commencer

Pour supprimer certaines transactions à la fois, vous devez utiliser l’outil Supprimer les lots / Annuler les transactions.

Cet outil / option est livré avec QuickBooks Desktop Accountant 2017. Et la même chose s’applique à Enterprise et Enterprise 17.0, ou version ultérieure.

Vous devez être connecté en tant que comptable ou administrateur externe. Et plusieurs devises ne sont pas prises en charge lors de la suppression de plusieurs transactions.

En outre, certaines transactions ne peuvent pas être supprimées en bloc.

1. Chèques de paie
2. Remboursement des factures (articles, kilométrage ou heures)
3. Transactions à période fermée.
4. Contrôles de responsabilité salariale
5. Paiement de factures en ligne
6. Comptes de temps et de coûts facturables
7. Paiement de la taxe de vente

Transactions de suppression en bloc: guide étape par étape

Il est passé – 1

Lancez QuickBooks, accédez à Fichier et cliquez sur «Passer en mode mono-utilisateur». Parfois, il existe également un «Switch pour le mode multi-utilisateur», ne cliquez pas dessus. Sinon, vous ne pourrez pas poursuivre d’autres actions.

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Accédez ensuite au comptable et cliquez sur “Supprimer les lots / annuler les transactions”. Choisissez les transactions dont vous souhaitez vous débarrasser. Vous pouvez le faire dans la liste des transactions disponibles.

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Cliquez sur “Vérifier et annuler” pour continuer avec d’autres actions. Cette option est également disponible en tant que “Révision et suppression”. Quoi qu’il en soit, il fait de même.

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Maintenant, cliquez sur l’un des deux boutons: “Sauvegarder et annuler” ou “Sauvegarder et supprimer”. Cette action est facultative et vous pouvez choisir “Vider uniquement” ou “Exclusion uniquement” dans le menu déroulant.

Pour afficher le menu, cliquez sur la flèche vers le bas à côté des boutons mentionnés ci-dessus. À l’écart, il vous suffit de confirmer en cliquant sur Oui.

Conseil de pro:

Si vous devez suivre les transactions supprimées ou annulées, QuickBooks offre la possibilité de les imprimer.

Choisissez “Afficher le rapport des transactions supprimées / annulées” et appuyez sur Ctrl / Cmd + P pour l’imprimer. Vous pouvez également parcourir le long chemin et sélectionner Imprimer dans le menu Fichier.

Méthode alternative

Cette méthode est appliquée aux transactions de banque d’alimentation à élimination massive. Voici ce que vous devez faire:

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Sélectionnez le menu Banque et choisissez votre compte. Rendez-vous ensuite dans l’option «Pour révision» et sélectionnez les transactions que vous souhaitez supprimer.

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Appuyez sur le bouton “Actions par lots” et sélectionnez “Supprimer la sélection”. Vous pouvez maintenant accéder à la section Supprimé et sélectionner à nouveau les transactions spécifiées.

Choisissez à nouveau le bouton “Actions par lots” et sélectionnez “Supprimer” dans le menu.

Remarque::

Ceux qui souhaitent supprimer le graphique avec les transactions de compte doivent toujours les supprimer un par un. Mais il y a des rumeurs selon lesquelles QuickBooks inclura une option de suppression en masse pour cela à l’avenir.

Supprimer les transactions une par une

Cette méthode est un peu plus simple. De plus, cela s’applique à QuickBooks Desktop et vous devez être connecté avec des privilèges administratifs.

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Ouvrez QuickBooks, accédez au menu principal et sélectionnez Listes. Cliquez ensuite sur «Plan comptable»: apparaît sous le menu déroulant.

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Accédez au compte qui contient les transactions que vous souhaitez supprimer et appuyez sur Ouvrir. Recherchez toutes les transactions et trouvez celle que vous souhaitez supprimer. Remarque: les transactions apparaissent dans l’ordre de votre choix et vous pouvez le modifier.

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Dans la transaction que vous souhaitez annuler, sélectionnez Modifier dans le menu principal et cliquez sur Supprimer. Il y a une fenêtre de confirmation et appuyez sur OK pour confirmer.

Options de filtrage avancées

En effectuant toutes vos transactions via QuickBooks, les options de filtrage peuvent accélérer considérablement l’élimination des surplus.

Tout d’abord, QuickBooks vous permet d’appliquer des filtres en fonction du type de transaction. Et la meilleure partie est que vous pouvez les annuler ou les supprimer plus tard en fonction du filtre. Accédez à l’option Type de transaction, cliquez sur le menu déroulant à côté et cliquez sur le type de transaction spécifique.

Cela comprend les éléments suivants:

1. Crédits de facture
2. Chèques de paie
3. Chèques de remboursement
4. Retours de compte
5. Charges financières

Vous pouvez également filtrer les transactions par date. Dans la transaction disponible, allez dans «Afficher les transactions par» et cliquez sur la liste déroulante à côté de celle-ci.

Vous pouvez y sélectionner “Date de dernière modification”, “Insérer la date” et “Date de transaction”. De plus, QuickBooks offre la possibilité de masquer ou d’afficher les transactions annulées ou liées.

Pour masquer ou afficher l’un d’eux, cliquez simplement sur la case en face de l’option correspondante. Ils sont situés à côté du menu déroulant Type de transaction.

Gardez vos livres impeccables

Actuellement, la suppression en masse des transactions QuickBooks représente probablement plus de travail que prévu. Principalement en raison de la sécurité ou de certaines réglementations qui façonnent le service.

Quelle est votre opinion à ce sujet? Pourquoi pensez-vous que QuickBooks rend difficile la suppression de plusieurs transactions? Partagez vos réflexions avec le reste de la communauté TJ dans la section des commentaires ci-dessous.