Lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo 2019 para peque√Īas empresas

De la misma manera que crea listas de verificaci√≥n para no olvidarse de realizar tareas importantes, necesita una lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo para su negocio.

Hay una serie de elementos que debe completar para garantizar una transici√≥n financiera sin problemas hacia el nuevo a√Īo. Desde el cierre oficial de sus libros hasta el presupuesto y la planificaci√≥n fiscal.

Para completar de manera eficiente su lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo, debe estar al tanto de las finanzas de su negocio durante todo el a√Īo.

Esto se logra manteniendo registros contables actualizados mes a mes.

Esto no solo lo mantiene informado de sus ganancias o p√©rdidas, sino que le brinda una visi√≥n financiera completa de su negocio al final del a√Īo.

Ya sea que subcontrate los servicios de contabilidad de su peque√Īa empresa o bricolaje, tener una lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo para su negocio puede ahorrarle tiempo, dinero y un dolor de cabeza m√°s adelante.

La idea de elaborar una lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo puede sonar desalentadora, abrumadora o simplemente aburrida.

Pero la verdad es que lo que haces al final del a√Īo establece el marco para todo el pr√≥ximo per√≠odo.

¬ŅPresentas impuestos? ¬ŅQu√© pasa con el presupuesto? ¬ŅO tiene empleados o contratistas que paga durante todo el a√Īo?

Estas son solo algunas razones importantes por las que no debe omitir la creaci√≥n y el seguimiento de una lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo.

¬°No querr√° perderse nada que pueda costarle m√°s tarde!

Examinemos los elementos de la lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo que har√°n que su negocio comience bien en el nuevo a√Īo.

Lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo 2019 para peque√Īas empresas

1. Aseg√ļrese de que su contabilidad est√© actualizada y sea precisa

El primer elemento en su lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo debe ser asegurarse de que sus registros contables est√©n actualizados.

Tal vez dejas pasar un mes (o meses), pero el final del a√Īo es el momento de ponerse al d√≠a y atar esos cabos sueltos.

Para garantizar la precisión, debe conciliar cada extracto bancario y / o de tarjeta de crédito con lo que tiene en sus registros contables.

Esta es una forma segura de detectar cualquier transacción que pueda haberse contado dos veces o no haber sido contada.

Una vez que sus libros est√©n actualizados, debe revisar cada cuenta de estado financiero para asegurarse de que los montos sean correctos y reflejen todas sus transacciones para el a√Īo.

Por ejemplo, si gasta $ 700 en alquiler de oficina cada mes pero su estado de resultados muestra solo $ 1,400 en gastos de alquiler, entonces esto es una se√Īal de alerta.

Si concilia todos los estados de cuenta de su banco / tarjeta de crédito, esto significa que tiene algunas transacciones que están clasificadas incorrectamente.

Es posible que algunos estados financieros estén exagerados, lo que significa que su valor muestra una cantidad mayor a la que usted incurrió.

Revise cada línea en su estado de resultados y balance general y revise las transacciones en cada cuenta para mayor precisión.

Puede encontrar que ciertos artículos fueron clasificados incorrectamente.

2. Reflexiona sobre un alto nivel

Lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo

Como propietario de un negocio, es f√°cil involucrarse en las operaciones diarias de su negocio. Usted revisa los correos electr√≥nicos, completa los pedidos, habla con los clientes, negocia ofertas, la lista contin√ļa.

Sin embargo, es muy importante no olvidar su visión y reflexionar sobre las formas en que ha alineado o no su negocio con su visión.

El fin de a√Īo es un buen momento para reflexionar. Puedes ver las cosas desde una perspectiva de c√≠rculo completo que te puede iluminar sobre las buenas o malas decisiones que tomaste.

¬ŅQu√© hiciste bien? ¬ŅD√≥nde podr√≠as mejorar? ¬ŅQu√© objetivos lograste?

Responder este tipo de preguntas lo ayudar√° a tomar y continuar tomando decisiones comerciales rentables en el futuro.

Es por eso que tomarse el tiempo para reflexionar sobre los eventos del a√Īo debe ser parte de su lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo.

3. Establecer objetivos SMART

El establecimiento de objetivos es una parte necesaria del crecimiento empresarial. Y, fin de a√Īo es un buen momento para establecerlos.

Establecer los objetivos correctos te mantendr√° motivado y enfocado. ¬ŅPero cu√°les son los objetivos correctos? Bueno, tus objetivos deber√≠an ser INTELIGENTES.

  • Espec√≠fico. Las metas espec√≠ficas son definidas y dejan poco o ning√ļn espacio para la interpretaci√≥n. Debido a que los objetivos espec√≠ficos est√°n bien definidos, le dan direcci√≥n a su negocio.

    • Por ejemplo, "Quiero reducir los costos laborales en un 5% en comparaci√≥n con este a√Īo" es un objetivo espec√≠fico
  • Mensurable. Los objetivos medibles se cuantifican por un valor num√©rico como cantidades o porcentajes espec√≠ficos. "Quiero reducir los costos laborales 5% en comparaci√≥n con este a√Īo "
  • Alcanzable. Los objetivos alcanzables son alcanzables y est√°n dentro del √°mbito de la posibilidad. Establecer objetivos desafiantes pero alcanzables es especialmente gratificante.
  • Pertinente. Las metas relevantes se enfocan en lo que es importante. Los objetivos relevantes se centran en mejorar las √°reas de debilidad o expandir las √°reas de fortaleza.
  • Oportuno. Por √ļltimo, sus objetivos deben ser oportunos. Los objetivos deben tener una fecha l√≠mite. De lo contrario, terminar√≠a pasando demasiado tiempo tratando de lograr un objetivo.

    • Un objetivo que es demasiado a corto plazo puede no tener suficiente tiempo para alcanzarse y puede olvidarse un objetivo demasiado lejos en el futuro. En cambio, establezca metas mensuales o trimestrales.

4. Crear un presupuesto

Lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo

Es fin de a√Īo y usted revis√≥ sus estados financieros, se reflej√≥ en los eventos del a√Īo y estableci√≥ sus objetivos. Usted podr√≠a estar pensando "Eso es todo, ¬Ņverdad?"

Incorrecto.

Para que pueda alcanzar sus objetivos, necesita un plan para llegar allí. Y, aparte de ese plan, debería ser un presupuesto.

Todos sabemos lo que es un presupuesto. Una estimación de ingresos y gastos futuros por un período de tiempo establecido.

Pero lo que hace con su presupuesto es lo que lo convierte en una tarea importante en su lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo.

Debido a que establece objetivos SMART, deben estar alineados con su presupuesto.

Al igual que sus objetivos, su presupuesto debe desglosarse en per√≠odos m√°s peque√Īos, como mensual o trimestral.

Para ayudar a mantenerse dentro del presupuesto, considere compartir su presupuesto con su equipo.

De hecho, deberían participar en el proceso de desarrollo del presupuesto si trabajan estrechamente en ciertas áreas de su negocio.

Los miembros de su equipo pueden proporcionar información valiosa sobre los gastos en ciertos departamentos.

El fin de a√Īo tambi√©n es un buen momento para comparar sus presupuestos con los resultados reales.

¬ŅC√≥mo se comparan los presupuestos que cre√≥ hace un a√Īo con los ingresos y gastos reales de este a√Īo?

Con esta informaci√≥n, puede crear presupuestos m√°s precisos para el pr√≥ximo a√Īo.

5. Hacer inventario

Si vende productos, cuente cu√°nto inventario tiene a mano.

Esto tambi√©n act√ļa como una doble verificaci√≥n del valor del inventario en su balance general. Si encuentra discrepancias entre los dos, haga ajustes cuando sea necesario.

El inventario de conteo no tiene que limitarse a los productos que vende, sino que también puede incluir los activos y suministros que tiene.

Cuente sus computadoras, impresoras o cualquier otra cosa en su espacio de trabajo. Mantenga un registro de los elementos perdidos o rotos y mantenga estos elementos en su radar en el nuevo a√Īo.

6. Revise sus cuentas por pagar y cuentas por cobrar

Otro elemento en su lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo es revisar sus cuentas por pagar e informes de cuentas por cobrar.

A lo largo del a√Īo, es posible que no siempre se mantenga al tanto de qui√©n le debe a qu√© o a qui√©n debe. Pero fin de a√Īo es el momento de aclarar cualquier confusi√≥n.

Puede comenzar por revisar sus informes de antig√ľedad tanto de las cuentas por cobrar como de las cuentas por pagar.

Es posible que encuentre facturas en cuentas por pagar que haya pagado o importes en cuentas por cobrar que no se hayan facturado.

Para las cuentas por cobrar, verifique si algo parece incorrecto o si faltan algunas facturas. Y mientras lo hace, probablemente debería contactar a aquellos que se demoran en pagarlo.

Y en cuanto a las cuentas por pagar, aseg√ļrese de que tambi√©n sean correctas y revise cada una de ellas para verificar si tienen sentido. Si hay facturas atrasadas, tambi√©n debe pagarlas antes de que finalice su a√Īo.

En cualquier caso, debe aclarar cualquier diferencia entre lo que aparece en estos informes y lo que realmente ocurrió.

7. Plan fiscal

Lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo

Por √ļltimo, pero definitivamente no menos importante, la planificaci√≥n fiscal debe estar en su lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo.

La planificación fiscal es un análisis de una posición financiera desde una perspectiva fiscal.

El propósito de la planificación fiscal es pagar la menor cantidad de impuestos que permita la ley.

La planificaci√≥n fiscal de fin de a√Īo le brinda la oportunidad de posicionar ciertas transacciones para ahorrarle impuestos.

Una estrategia de planificaci√≥n fiscal es acelerar los gastos que planeaba comprar a principios del a√Īo nuevo.

Tal vez tenga suscripciones de software que deban renovarse. Renu√©valos antes de fin de a√Īo.

Lo que esto hace es aumentar sus gastos y disminuir sus ingresos imponibles.

Aplazar el env√≠o de facturas a los clientes, si puede. Si puede esperar para enviar facturas hasta enero, sus ingresos imponibles ser√°n m√°s bajos que si los envi√≥ en el a√Īo en curso.

Existen estrategias fiscales m√°s detalladas que puede emplear para ahorrar mucho en sus impuestos. Aseg√ļrese de reunirse con el contador de impuestos de su peque√Īa empresa para optimizar su plan de impuestos.

Recordar hacer todas las tareas en su lista de verificaci√≥n contable de fin de a√Īo o que incluso deber√≠a tener una lista de verificaci√≥n puede pasarlo por alto durante las vacaciones.

Escríbelo. Establecer recordatorios.

Lo que haga al final del a√Īo para su negocio es realmente importante para su √©xito en el A√Īo Nuevo.

A veces, es posible que no tenga el tiempo o la experiencia para hacer todo usted mismo, por lo que debe tener un contador a su lado que lo ayude a trav√©s de su proceso contable de inicio, durante y fin de a√Īo.