Если транзакции в вашей учетной записи QuickBooks накопились, возможно, вы пытаетесь удалить их. Только обнаружить, что это не так просто, как вы думали изначально.
Чтобы усложнить ситуацию, массовое удаление транзакций недоступно в QuickBooks Online. Но нет причин для беспокойства. Эта статья призвана помочь вам относительно легко избавиться от лишних данных.
Кроме того, вы получите дополнительные советы по управлению транзакциями QuickBooks.
Прежде чем ты начнешь
Чтобы удалить несколько транзакций одновременно, используйте инструмент Удалить партии / Отменить транзакции.
Этот инструмент / опция предоставляется QuickBooks Desktop Accountant 2017. То же самое относится к Enterprise и Enterprise 17.0 или более поздней версии.
Вы должны войти в систему как бухгалтер или внешний администратор. Если вы удалите несколько транзакций, поддержка нескольких валют не будет поддерживаться.
Также есть некоторые транзакции, которые нельзя удалить.
- платежи
- Возмещение по счетам (предметы, пробег или часы)
- Закрытые транзакции
- Контроль заработной платы
- Онлайн оплата счетов
- Счета-фактуры, содержащие урегулированные расходы и рассрочку
- Оплата налога с продаж
Массовые транзакции: пошаговое руководство
Шаг 1
Запустите QuickBooks, перейдите в «Файл» и нажмите «Переключиться в однопользовательский режим». Иногда есть также «Переключатель для многопользовательского режима», не нажимайте здесь. В противном случае дальнейшие действия невозможны.
Шаг 2
Затем перейдите к счетчику и нажмите «Удалить пакеты / отменить транзакции». Выберите транзакции, от которых вы хотите избавиться. Вы можете сделать это в списке доступных транзакций.
Шаг 3
Нажмите «Просмотр и Отмена», чтобы продолжить. Эта опция также доступна как «Просмотр и удаление». В любом случае, он делает то же самое.
Шаг 4
Теперь нажмите на одну из двух кнопок: «Создать резервную копию и отменить» или «Создать резервную копию и удалить». Это действие не является обязательным, и вы можете выбрать «Только недействительно» или «Только удалить» из выпадающего меню.
Чтобы отобразить меню, нажмите стрелку вниз рядом с кнопками, упомянутыми выше. Кстати, просто подтвердите, нажав Да.
Примечание:
Если вам нужно отслеживать удаленные или отмененные транзакции, QuickBooks предлагает возможность распечатать их.
Выберите «Просмотр отчета об удаленных / отмененных транзакциях» и нажмите Ctrl / Cmd + P, чтобы распечатать его. Вы также можете выбрать длинный путь и выбрать «Печать» в меню «Файл».
Альтернативный метод
Этот метод применяется к групповым транзакциям подачи банковских данных. Это то, что вы должны сделать:
Шаг 1
Выберите меню «Банки» и выберите свою учетную запись. Затем перейдите к опции «Для проверки» и выберите транзакции, которые вы хотите удалить.
Шаг 2
Нажмите «Пакетные действия» и выберите «Удалить выбранное». Теперь вы можете перейти в раздел «Исключено» и снова выбрать транзакцию.
Снова нажмите кнопку «Пакет» и выберите «Удалить» из меню.
Заметка ::
Тем, кто хочет удалить диаграмму, содержащую транзакции в своих учетных записях, все равно следует удалить их одну за другой. Тем не менее, ходили слухи, что QuickBooks будет включать опцию массового удаления в будущем.
Удалить транзакции одну за другой
Этот метод немного проще. С другой стороны, это относится к QuickBooks Desktop, и вы должны войти в систему с правами администратора.
Шаг 1
Откройте QuickBooks, перейдите в главное меню и выберите Списки. Затем нажмите «План счетов»: он появится в выпадающем меню.
Шаг 2
Перейдите к учетной записи, которая содержит транзакции, которые вы хотите удалить, и нажмите Открыть. Найдите все транзакции и найдите ту, которую хотите удалить. примечание: транзакции отображаются в выбранном вами порядке, и вы можете их изменить.
Шаг 3
После завершения транзакции выберите «Изменить» в главном меню и нажмите «Удалить». Появится всплывающее окно подтверждения и нажмите OK для подтверждения.
Расширенные параметры фильтра
Если вы выполняете все транзакции через QuickBooks, параметры фильтрации могут значительно ускорить удаление излишков.
Во-первых, QuickBooks позволяет применять фильтры в зависимости от типа транзакции. И самое приятное, что вы можете отменить или удалить их в соответствии с фильтром. Перейдите в Тип транзакции, щелкните раскрывающееся меню рядом с ним и выберите конкретный тип транзакции.
Это включает:
- Кредиты счета
- зарплаты
- Возвратные чеки
- Счет возвращается
- Финансовые расходы
Также вы можете фильтровать транзакции по дате. Как часть доступной транзакции, перейдите к «Показать транзакции для» и нажмите на раскрывающееся меню рядом с ней.
Там вы можете выбрать «Дата последнего изменения», «Дата вставки» и «Дата транзакции». Кроме того, QuickBooks позволяет скрывать или отображать отмененные или связанные транзакции.
Чтобы скрыть или показать один из них, просто нажмите на поле перед соответствующей опцией. Они расположены рядом с раскрывающимся меню Тип транзакции.
Держите ваши книги в чистоте
В настоящее время массовое удаление транзакций QuickBooks, вероятно, является более трудоемким, чем ожидалось. Во-первых, из-за безопасности или некоторых правил, которые формируют сервис.
Что вы думаете об этом? Как вы думаете, почему QuickBooks затрудняет удаление многих транзакций? Поделитесь своими мыслями с остальными членами сообщества TJ в разделе комментариев ниже.
